公募基金每日历史净值数据，包含全部场内和场外基金
| 项目 | 价格 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 公募基金净值数据 | 全部基金打包200元 | 打包全部公募基金净值数据，包括场内和场外基金 | |
1、基金净值数据来源于基金公司的公告，一般每日一个净值数据，但封闭期和节假日等特殊情况也会一段时间公布一次净值
2、基金的资产净值和合计资产净值，一般一个季度公布一次
3、净值包含单位净值和累计净值
4、一个基金一个文件，数据为最近10年左右
5、数据为CSV格式，可以用各种编程语言和EXCEL操作。
| 代码 | 公告日期 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 | 合计资产净值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 000001.OF | 20011219 | 20011218 | 1.00 | 1.00 | 3236830106.00 | 3236830106.00 |
| 1 | 000001.OF | 20011222 | 20011221 | 1.00 | 1.00 | nan | nan |
| 2 | 000001.OF | 20011229 | 20011228 | 1.00 | 1.00 | nan | nan |
| 3 | 000001.OF | 20020101 | 20011231 | 1.00 | 1.00 | nan | nan |
| 4 | 000001.OF | 20020105 | 20020104 | 1.00 | 1.00 | nan | nan |
| 5 | 000001.OF | 20020112 | 20020111 | 1.00 | 1.00 | nan | nan |
| 6 | 000001.OF | 20020119 | 20020118 | 1.00 | 1.00 | nan | nan |
| 7 | 000001.OF | 20020126 | 20020125 | 1.00 | 1.00 | nan | nan |
| 8 | 000001.OF | 20020131 | 20020130 | 1.00 | 1.00 | nan | nan |
| 9 | 000001.OF | 20020201 | 20020131 | 1.01 | 1.01 | nan | nan |
| 10 | 000001.OF | 20020202 | 20020201 | 1.01 | 1.01 | nan | nan |
| 11 | 000001.OF | 20020205 | 20020204 | 1.01 | 1.01 | nan | nan |
| 12 | 000001.OF | 20020206 | 20020205 | 1.01 | 1.01 | nan | nan |
| 13 | 000001.OF | 20020207 | 20020206 | 1.01 | 1.01 | nan | nan |
| 14 | 000001.OF | 20020208 | 20020207 | 1.01 | 1.01 | nan | nan |
| 15 | 000001.OF | 20020209 | 20020208 | 1.01 | 1.01 | nan | nan |
| 字段 | 描述 | 单位 |
|---|---|---|
| 代码 | OF:场外基金，SZ:深交所场内基金，SH:上交所场内基金 | |
| 公告日期 | 发布净值公告的日期 | yyyymmdd |
| 截止日期 | 净值的截止日期 | yyyymmdd |
| 开盘价 | 开盘价 | 元 |
| 单位净值 | 单位净值 | 元 |
| 累计净值 | 累计净值 | 元 |
| 资产净值 | 资产净值 | 元 |
| 合计资产净值 | 合计资产净值 | 元 |
